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益民基金困局:二股东清仓走人 20个月未发行新基金

作者:澳门新葡亰平台游戏    发布时间:2019-12-25 04:15     浏览次数 :86

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2018年4月,益民基金发行了其第九只产品——益民优势安享后,一年多以来再无新产品露面。目前该公司管理规模仅为16.3亿元

《投资时报》记者 齐文健

基金公司股权变动潮正在袭来。来自监管层公开披露的信息显示,目前有近10家基金公司股权变动正待审批。

近日,益民基金发布公司股权变更公告称,持股20%的股东中山证券有限责任公司将其股权转让给重庆国际信托股份有限公司和中国新纪元有限公司,转让后不再持有益民基金股份。

据了解,本次股权转让后,益民基金注册资本保持不变,该公司股权结构为:重庆国际信托、中国新纪元分别持股65%、35%。

《投资时报》记者还注意到,自益民优势安享于2018年4月23日成立之后,益民基金已连续20个月未有新基金发行,导致该公司管理规模持续不佳。

就股权变更、新基金“难产”等问题,《投资时报》向益民基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

再次股权变更

临近年底,名不见经传的益民基金因股权变更进入公众视野。

该公司二大股东中山证券清仓该公司股权,股权变更完成后,重庆国际信托持股比例增至65%,中国新纪元持股比例也达35%。据悉,重庆国际信托是益民基金主要发起人,在该公司成立之初,便持有30%的股权,稳居第一大股东之位。

事实上,这已不是益民基金首次股权变更。

2008年12月,中山证券取代华夏建通科技开发股份有限公司成为公司股东之一;2009年6月重庆路桥退出益民基金,此后该公司股东及其持股比例变更为:重庆国际信托、中国新纪元、中山证券分别持股49%、31%、20%。

除了益民基金以外,今年以来,广发基金、万家基金、华商基金、英大基金、摩根士丹利华鑫基金、南方基金、华润元大基金等公司也完成股权变更。

此外,仍有等待股权变更获批的基金公司。根据证监会数据,截至12月13日,已递交基金公司变更5%以上股权及实际控制人申请的基金公司还有9家,分别是浙商基金、兴银基金、永赢基金、太平基金、东方基金、民生加银基金、华泰保兴基金、中航基金、易方达基金。

新基金“难产”

2018年4月,益民基金发行了其第九只产品——益民优势安享后,一年多以来再无新产品露面。在2019年市场行情转暖的背景下却遭遇“发行真空”。

对于基金公司来说,停发新产品20个月可谓行业鲜有。

没有新基金的发行直接影响到公司管理规模。Wind数据显示,截至12月20日,益民基金管理规模为16.3亿元,相较于2007年三季度巅峰时157.3亿元已缩水141亿元。

影响一家基金公司发行新产品无外乎内外两方面因素:内在因素,包括产品设计和公司筹备未完成,因内控等问题被调查或整改未完成等;外在因素,市场环境低迷、监管申报流程审核时间较长等。

从基金经理及基金业绩两个方面来看,Wind数据显示,益民基金旗下仅有三位基金经理,其中吕伟从业时间最长,为4.48年,而赵若琼、张文泉从业时间分别为2.8年、1.13年,基金经理“年轻化”较为明显。

作为该公司从业时间最长的基金经理,吕伟管理着四只主动权益类基金,分别是益民品质升级、益民红利成长、益民创新优势、益民核心增长。截至12月20日,益民红利成长、益民创新优势两只基金的任职回报分别为-33.51%、-3.04%。

益民创新优势成立已有12年,不过短中长期业绩表现喜忧参半。截至12月20日,该基金今年以来收益率为32.93%,同类排名为520/720;近三年净值增长率为2.56%,同类排名为419/508;成立以来该基金净值增长率为-10.15%,年化回报为-0.86%,同类排名为150/157。